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股指现积极信号 融资客青睐国防军工等三行业


17/08/09    来源:http://www.tarjum.com 新2网址

  5月24日,期指结束两连涨,早盘开盘后走低,午后维持低位震荡。分析人士指出,主力持仓方面,自4月中旬以来,沪深300期指持续呈现净多持仓格局,且净多仓保持增长,这在一定程度上能为现货市场提供支撑,是一个积极信号。短期来看,股指在未来几天可能继续弱势震荡。

  昨日,三大期指均出现一定幅度下跌。截至收盘,沪深300期指主力合约IF1606报3028.6点,下跌15.6点或0.51%;上证50期指主力合约IH1606报2052.8点,下跌11.2点或0.54%;中证500期指主力合约IC1606报5598.6点,下跌42.8点或0.76%。

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  编者按:10月份以来,A股市场明显回暖,截至昨日,上证指数月内累计涨幅达12.2%,市场中的做多热情被再次点燃,融资余额也随之不断攀升。据《证券日报》市场研究中心统计显示,自10月8日至10月19日,沪深两市融资融券余额已连续8个交易日上升,达9851.5亿元,再次逼近万亿元。其中,融资余额为9821.8亿元,融券余额为29.7亿元。从个券融资情况看,10月8日以来截至19日,融资净买入的个券有697只。其中,国防军工(94.44%)、公用事业(92.86%)、钢铁(92.31%)等三行业融资净买入标的股数量占行业内融资融券标的股总数比例居前。今日本文特对上述三行业及其相关个股进行分析研究,以飨读者。

  现货方面,市场未能延续前一日反弹,沪指低开后逐步走弱,量能也再现萎缩。创业板和中小创跌幅大于权重和主板指数。总体来看,现货指数跌幅略大于期指,其中沪深300指数下跌0.77%,上证50指数下跌0.76%,中证500指数下跌1.14%。期现价差方面,截至昨日收盘,IF1606合约贴水34.96点,IH1606合约贴水13.84点,IC1606合约贴水144.58点。

  国海良时期货金融衍生品研究主管程赵宏表示,昨日股指弱势震荡,原因主要有三点:一是箱体上沿形成较强压力位,存量资金难以推动指数越过强压区;二是基本面偏利空,供给侧结构性改革重回政策重心,加杠杆强拉经济或不可持续,货币宽松边际减弱引担忧;三是消息面显示金融监管进一步趋严,对市场风险偏好回升形成一定抑制。

  银河期货研究员周帆进一步指出,从基本面来看,美联储鹰派发言引发市场担忧,目前国内股市人气较差。大盘在目前点位附近有一定支撑,机构在上证综指2800点附近有所护盘,不过沪深300指数依然跌破5日均线,显示市场依然疲软。值得注意的是,期指在尾盘有所走强,杀跌动能减轻。

  持仓方面,昨日三大期指全线增仓。其中,IF总持仓量增加150手至40619手,IH总持仓量增加416手至16857手,IC总持仓量增加754手至34337手。业内人士表示,三大期指持仓增加,一方面是上周股指交割,主力合约变更,持仓增加属正常现象;另一方面则表明多空资金在当前位置参与热情较高,多空争夺较激烈,这也往往是变盘临近的信号。在高持仓和成交的情况下,一旦走出方向,后市行情持续性更强。

  “IF合约表现出积极信号,自4月中旬以来,IF持续呈现净多持仓格局,且自5月13日起,IF净多上升至1000手以上并保持持续增长。净多持仓格局的出现,一定程度上能为现货市场提供支撑。短期来看,市场大幅向下概率不大,预计未来几天可能继续弱势震荡。”广发期货股指分析师黄苗分析。

  国防军工 逾九成标的股受青睐

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,国防军工行业共有18只两融标的股,10月8日以来截至10月19日共有17只两融标的股获得融资客的追捧,占行业内两融标的股总数的94.44%。

  具体来看,在上述17只实现融资净买入的个券中,中国重工、中国船舶、中航动力、中航电子、中国卫星、中直股份、中航动控、成发科技、航天电子、北方导航、洪都航空等11只个券期间累计融资净买入额均超亿元,分别达到12.89亿元、3.69亿元、2.97亿元、2.77亿元、2.72亿元、2.61亿元、2.05亿元、1.59亿元、1.48亿元、1.33亿元、1.26亿元。除此之外,成飞集成、海特高新、北斗星通、中航飞机、航天通信、航天动力等个券期间累计融资净买入额也均在1000万元以上。

  从昨日市场看,在上述17只个股中,除航天通信停牌外,其余16只个股实现上涨。其中,航天电子涨停,北方导航(6.29%)、洪都航空(5.47%)、中国卫星(4.69%)、北斗星通(4.08%)、中航飞机(3.18%)、中国重工(2.91%)、航天动力(2.52%)、成发科技(2.18%)、海特高新(2.05%)等个股涨幅也均超2%。

  对于国防军工行业的投资机会,东北证券认为,随着两机专项相关扶持政策的陆续出台,航空发动机相关设计研究制造企业拥有较为光明前景,基于这种逻辑强烈建议关注:整机龙头中航动力、控制系统中航动控、零部件成发科技。同时,大飞机关键时间节点临近,ARJ21-700准备交付,C919项目步入平稳期,中航系特别是整机制造商中航飞机和中直股份步入利好期。中国正在积极建设战略空军和深蓝海军,海军有望成为中国大裁军中获得最大补充的军种,相关装备制造企业受益海军转型,重组预期较为强烈,建议关注南北船合并预期及相关公司:中国船舶、中船防务、中国重工。

  公共事业 三方向掘金电力股

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,公共事业行业共有42只两融标的股,10月8日以来截至10月19日共有39只两融标的股获得融资客的追捧,占行业内两融标的股总数的92.86%。

  具体来看,在上述39只实现融资净买入的个券中,中电远达、万邦达、川投能源、兴蓉环境、国投电力、梅雁吉祥、国

  电电力、首创股份、科融环境、盛运环保、清新环境、创业环保、湖北能源、广州发展等14只个券期间累计融资净买入额均超亿元,分别达到3.37亿元、3.05亿元、2.67亿元、2.61亿元、2.45亿元、2.39亿元、2.07亿元、1.86亿元、1.81亿元、1.67亿元、1.46亿元、1.33亿元、1.14亿元、1.05亿元。除此之外,深圳能源、深圳燃气、华银电力、浙能电力、上海电力、申能股份、中山公用、桑德环境等个券期间累计融资净买入额也均在5000万元以上。

  从昨日市场看,在上述39只个股中,除国中水务停牌外,有33只个股实现上涨。其中,梅雁吉祥涨停,宝新能源、粤电力A、华能国际、盛运环保、陕天然气、清新环境、科融环境等7只个股涨幅也均超2%。

  对于公共事业的电力子行业,方正证券表示,需从三个方向把握主题性投资机会:1.电改主要受益方向之一:切入售电领域的发电公司。如深圳能源、内蒙华电等。2.电改主要受益方向之二:地方小电网公司。这类公司输配售一体化,在改革过程中与单纯的发电企业和电网公司相比,拥有比较优势。如广安爱众、桂东电力等。3.电改受益方向之三:转型能源服务的电力设备企业。重点推荐关注长期受益于电改的电力设备标的:智光电气、中恒电气等。

  钢铁 转型助推个股投资机会

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,钢铁行业共有13只两融标的股,10月8日以来截至10月19日共有12只两融标的股获得融资客的追捧,占行业内两融标的股总数的92.31%。

  具体来看,在上述12只实现融资净买入的个券中,河北钢铁、酒钢宏兴、包钢股份、新兴铸管等4只个券期间累计融资净买入额均超亿元,分别达到3.22亿元、2.98亿元、1.95亿元、1.72亿元。除此之外,太钢不锈、武钢股份、山东钢铁、久立特材、重庆钢铁、马钢股份、鞍钢股份、本钢板材等个券期间累计融资净买入额也均在4000万元以上。

  在黄苗看来,资金方面,周一市场反弹中两融余额微增0.33亿元至8268.31亿元,但仍在8300亿元下方,且反弹带来的增幅极其微小,说明市场资金对反弹存有不确定性。消息面上,本周消息面暂时平静,前期监管层的一些动作带来情绪面的动荡也在逐步消退,市场对监管态度的认可有利于短期股指企稳。

  不过,周帆认为,从近几日走势来看,三大指数走势都偏弱,一直未能向上突破,上方套牢盘压力依然很大。后市美联储加息的概率越来越大,国内短期难有较大利好出台,在市场预期上升空间不大的情况下,往下拓展空间将成为可能,支撑线有望被跌破而继续寻底。记者 叶斯琦

  从昨日市场看,在上述12只个股中,有11只个股实现上涨。其中,新兴铸管和酒钢宏兴涨幅均超过2%。

  光大证券对钢铁行业基本面偏谨慎,但对板块配置却是看多的,主要的逻辑是在行业整体不景气的情况下,很多的公司会转型,很多的商业模式也会转型。建议关注:欧浦智网、上海钢联、常宝股份、凌钢股份、宝钢股份。

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